| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 298.00 | 430 707.00 | 54 591.00 | 485 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 226.00 | 111 511.00 | 35 715.00 | 147 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 458.00 | 570 642.00 | 122 816.00 | 693 458.00 |
BT Marchandises | 2 808 508.00 | | 2 808 508.00 | 2 808 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 985.00 | | 414 985.00 | 414 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 393.00 | | 730 393.00 | 730 393.00 |
BZ Autres créances | 362 239.00 | | 362 239.00 | 362 239.00 |
CF Disponibilités | 1 531 186.00 | | 1 531 186.00 | 1 531 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 254.00 | | 6 069 254.00 | 6 069 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 772.00 | 570 642.00 | 6 294 130.00 | 6 864 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 678.00 | 864 430.00 | | 1 194 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 485.00 | 330 247.00 | | 825 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 163.00 | 1 414 678.00 | | 2 240 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 616.00 | 3 705 527.00 | | 2 338 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 266.00 | 661 550.00 | | 907 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 675.00 | 92 925.00 | | 763 675.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 2 946.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 927.00 | 4 612 553.00 | | 4 012 927.00 |
ED (V) | 41 040.00 | 36 635.00 | | 41 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 130.00 | 6 063 865.00 | | 6 294 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 401.00 | 4 128 886.00 | | 2 954 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 282.00 | 2 230 971.00 | | 999 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 163.00 | | 121 417.00 | 637 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 122.00 | 693 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 122.00 | 632 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 439.00 | | 115 207.00 | 582 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | 6 210.00 | 26 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 596.00 | 33 782.00 | 736.00 | 537 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 172.00 | 33 782.00 | 736.00 | 509 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 266.00 | 907 266.00 | | 907 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
UX Autres créances clients | 730 393.00 | 730 393.00 | | 730 393.00 |
VB T. V. A. | 255 140.00 | 255 140.00 | | 255 140.00 |
VC Groupe et associés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 282.00 | 999 282.00 | | 999 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 334.00 | 280 808.00 | 1 032 156.00 | 1 339 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 085.00 | 1 347 085.00 | | 1 347 085.00 |
VW T.V.A. | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 927.00 | 2 954 401.00 | 1 032 156.00 | 4 012 927.00 |