| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 4 967.00 | 513.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 719.00 | 52 445.00 | 65 275.00 | 117 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 463.00 | 57 412.00 | 259 051.00 | 316 463.00 |
BT Marchandises | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BZ Autres créances | 659 152.00 | | 659 152.00 | 659 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 463.00 | 57 412.00 | 1 317 051.00 | 1 374 463.00 |
CU Autres participations | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 368.00 | | | 336 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 273.00 | | | 551 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 882 035.00 | | | 882 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
EA Autres dettes | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 015.00 | | | 435 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 051.00 | | | 1 317 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 812.00 | | | 334 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 547.00 | | 838 547.00 | 838 547.00 |
FG Production vendue services | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 832.00 | | 840 832.00 | 840 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 453.00 | | | -62 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 874.00 | | | 858 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 909.00 | | | 885 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 843.00 | | 23 172.00 | 737 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 400.00 | 193 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 552.00 | 316 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 152.00 | 123 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 680.00 | | 21 672.00 | 364 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 164.00 | | 1 500.00 | 373 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 247.00 | 22 150.00 | 244 986.00 | 280 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 247.00 | 22 150.00 | 244 986.00 | 280 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 363.00 | 703 313.00 | 4 050.00 | 707 363.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 015.00 | 334 812.00 | 100 203.00 | 435 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
ST Autres comptes | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 313.00 | | | 91 313.00 |