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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 292.00 | 188.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 719.00 | 68 726.00 | 42 994.00 | 111 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 678.00 | 74 018.00 | 296 660.00 | 370 678.00 |
BT Marchandises | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
BZ Autres créances | 1 245 931.00 | | 1 245 931.00 | 1 245 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 028.00 | | 1 444 028.00 | 1 444 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 706.00 | 74 018.00 | 1 740 688.00 | 1 814 706.00 |
CU Autres participations | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 509.00 | 551 273.00 | | 524 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | -26 764.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 911 023.00 | 882 306.00 | | 911 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 080.00 | 133 473.00 | | 392 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 30 301.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 56 584.00 | | 55 191.00 |
EA Autres dettes | 359 670.00 | 214 656.00 | | 359 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 665.00 | 435 015.00 | | 829 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 688.00 | 1 317 322.00 | | 1 740 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 080.00 | | | 392 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 911.00 | | 739 911.00 | 739 911.00 |
FG Production vendue services | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 470.00 | | 776 470.00 | 776 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | 601.00 | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 2 601.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -62 453.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 3 296.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 576.00 | 858 874.00 | | 785 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 859.00 | 885 638.00 | | 756 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 717.00 | -26 764.00 | | 28 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 463.00 | | 60 215.00 | 316 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 370 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 117 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 264.00 | | 60 215.00 | 193 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 412.00 | 19 359.00 | 2 753.00 | 57 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 412.00 | 19 359.00 | 2 753.00 | 57 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 670.00 | 359 670.00 | | 359 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 291 876.00 | 291 876.00 | | 291 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 021.00 | | | 1 236 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 314.00 | 1 305 264.00 | 4 050.00 | 1 309 314.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 665.00 | 727 972.00 | 101 693.00 | 829 665.00 |