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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 938.00 | 6 073.00 | 4 865.00 | 10 938.00 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 7 312.00 | 3 668.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 509.00 | 97 601.00 | 7 908.00 | 105 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 531 451.00 | | 1 531 451.00 | 1 531 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 057.00 | 110 986.00 | 2 090 070.00 | 2 201 057.00 |
BT Marchandises | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 670.00 | | 180 670.00 | 180 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 727.00 | 110 987.00 | 2 270 740.00 | 2 381 727.00 |
CU Autres participations | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 165.00 | 553 226.00 | | 778 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 015.00 | 224 940.00 | | 262 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 978.00 | 1 135 963.00 | | 1 397 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 213.00 | 626 808.00 | | 712 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 24 130.00 | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 635.00 | 56 073.00 | | 59 635.00 |
EA Autres dettes | 61 444.00 | 406 635.00 | | 61 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 762.00 | 1 113 646.00 | | 872 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 740.00 | 2 249 609.00 | | 2 270 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 900.00 | | | 714 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 835.00 | | 593 835.00 | 593 835.00 |
FG Production vendue services | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 942.00 | | 611 942.00 | 611 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 3 162.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 3 162.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -3 162.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 610.00 | 907 447.00 | | 900 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 596.00 | 682 507.00 | | 638 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 015.00 | 224 940.00 | | 262 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 606.00 | | 1 531 451.00 | 669 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 750.00 | | | 292 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 429.00 | | 1 531 451.00 | 249 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 484.00 | 22 503.00 | | 88 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 3 646.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 057.00 | 18 857.00 | | 86 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 037.00 | 277 175.00 | 157 862.00 | 435 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 531 451.00 | | 1 531 451.00 | 1 531 451.00 |
UX Autres créances clients | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VI Groupe et associés | 277 175.00 | 277 175.00 | | 277 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 083.00 | 74 642.00 | 1 531 451.00 | 1 606 083.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 762.00 | 714 900.00 | 157 862.00 | 872 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
ST Autres comptes | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 168.00 | | | 92 168.00 |