| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 938.00 | 9 719.00 | 1 219.00 | 10 938.00 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 8 412.00 | 2 568.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 509.00 | 104 692.00 | 817.00 | 105 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 365.00 | | 2 031 365.00 | 2 031 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 971.00 | 122 824.00 | 2 578 148.00 | 2 700 971.00 |
BT Marchandises | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 900.00 | 122 824.00 | 2 779 076.00 | 2 901 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031 365.00 | | | 2 031 365.00 |
CU Autres participations | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 180.00 | 778 166.00 | | 1 040 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 671.00 | 262 015.00 | | 534 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 648.00 | 1 397 978.00 | | 1 932 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 446.00 | 712 213.00 | | 714 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 11 097.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 190.00 | 59 635.00 | | 50 190.00 |
EA Autres dettes | 75 127.00 | 65 337.00 | | 75 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 427.00 | 876 655.00 | | 846 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 076.00 | 2 274 633.00 | | 2 779 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 428.00 | | | 846 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 400.00 | | 508 400.00 | 508 400.00 |
FG Production vendue services | -452.00 | | -452.00 | -452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 948.00 | | 507 948.00 | 507 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 615.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 925.00 | 8 754.00 | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 682.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 682.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -287.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 632.00 | 900 610.00 | | 1 029 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 962.00 | 638 596.00 | | 494 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 671.00 | 262 015.00 | | 534 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 057.00 | 499 915.00 | | 2 201 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 750.00 | | | 292 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 880.00 | 499 915.00 | | 1 780 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 987.00 | 11 837.00 | | 110 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 073.00 | 3 646.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | 8 191.00 | | 104 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 386.00 | 438 386.00 | | 438 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 365.00 | 2 031 365.00 | | 2 031 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 276 061.00 | 276 061.00 | | 276 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 978.00 | 2 126 978.00 | | 2 126 978.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 606.00 | 843 607.00 | | 843 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 299.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 894.00 | 21 481.00 | | 14 894.00 |
ST Autres comptes | 41 507.00 | 49 087.00 | | 41 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 21 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 6 723.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 7 022.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 401.00 | 92 168.00 | | 56 401.00 |