| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310.00 | 42 842.00 | 1 468.00 | 44 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 198.00 | 255 933.00 | 22 265.00 | 278 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 862 181.00 | | 1 862 181.00 | 1 862 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 282.00 | 312 840.00 | 1 953 442.00 | 2 266 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 2 083 381.00 | | 2 083 381.00 | 2 083 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CF Disponibilités | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 168.00 | | 2 351 168.00 | 2 351 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 449.00 | 312 840.00 | 4 304 610.00 | 4 617 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116 104.00 | | | 2 116 104.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 364.00 | 336 368.00 | | 612 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 1 000.00 | | 2 043.00 |
DG Autres réserves | 1 573 808.00 | 1 040 180.00 | | 1 573 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 317.00 | 534 671.00 | | 1 764 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 961.00 | 1 932 648.00 | | 3 972 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 567.00 | 714 446.00 | | 187 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 3 844.00 | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 870.00 | 50 190.00 | | 45 870.00 |
EA Autres dettes | 82 819.00 | 75 127.00 | | 82 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 648.00 | 846 427.00 | | 331 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 610.00 | 2 779 076.00 | | 4 304 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 648.00 | 846 428.00 | | 331 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
FG Production vendue services | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 185.00 | | 205 185.00 | 205 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 197.00 | 2 925.00 | | -5 197.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 469.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 150.00 | | | 1 848 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 373.00 | 469.00 | | 1 848 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 475.00 | | | 361 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 994.00 | | | 362 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485 379.00 | 469.00 | | 1 485 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 249.00 | 1 029 632.00 | | 2 324 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 932.00 | 494 962.00 | | 559 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 317.00 | 534 671.00 | | 1 764 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 971.00 | 314 884.00 | | 2 700 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 439.00 | 1 908 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 439.00 | 2 266 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 750.00 | 24 127.00 | | 292 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 489.00 | 206 019.00 | | 116 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 794.00 | 84 738.00 | | 2 280 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 042.00 | 8 798.00 | | 304 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 719.00 | 1 219.00 | | 9 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 196.00 | 7 579.00 | | 291 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 862 181.00 | 1 862 181.00 | | 1 862 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VI Groupe et associés | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 186.00 | 2 082 186.00 | | 2 082 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 041.00 | 4 008 041.00 | | 4 008 041.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 827.00 | 328 827.00 | | 328 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 87.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 055.00 | 14 894.00 | | 15 055.00 |
ST Autres comptes | 59 095.00 | 41 507.00 | | 59 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 1 962.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | 2 049.00 | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 24 781.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 30 440.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 953.00 | 56 401.00 | | 74 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |