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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
AH Fonds commercial | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
AN Terrains | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
AP Constructions | 6 049 322.00 | 2 971 048.00 | 3 078 274.00 | 6 049 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 634.00 | 433 263.00 | 14 370.00 | 447 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 917.00 | 428 454.00 | 46 463.00 | 474 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 826.00 | 3 908 876.00 | 3 294 950.00 | 7 203 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 463.00 | | 507 463.00 | 507 463.00 |
BZ Autres créances | 206 382.00 | 11 385.00 | 194 996.00 | 206 382.00 |
CF Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 208.00 | 11 385.00 | 783 822.00 | 795 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 268.00 | 3 920 262.00 | 4 107 006.00 | 8 027 268.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DH Report à nouveau | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DL TOTAL (I) | 839 243.00 | | | 839 243.00 |
DP Provisions pour risques | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 327.00 | | | 1 893 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 152.00 | | | 392 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 355.00 | | | 689 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 011.00 | | | 3 162 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 006.00 | | | 4 107 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 435.00 | | | 1 723 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
FG Production vendue services | 5 893 876.00 | | 5 893 876.00 | 5 893 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 332.00 | | 5 901 332.00 | 5 901 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 751.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 603.00 | | | -77 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 799.00 | | | 6 039 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 732.00 | | | 5 856 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 947.00 | | 299 535.00 | 6 907 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 7 203 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799 818.00 | | 299 474.00 | 6 799 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | 61.00 | 13 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 001.00 | 254 875.00 | | 3 654 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 883.00 | 99.00 | | 74 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 990.00 | 254 775.00 | | 3 577 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 751.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 105 751.00 | | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 152.00 | 392 152.00 | | 392 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 514.00 | 276 514.00 | | 276 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 507 463.00 | | | 507 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 449.00 | 229 449.00 | | 229 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 877.00 | 225 301.00 | 755 481.00 | 1 663 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VP Divers | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 736.00 | 731 785.00 | 1 951.00 | 733 736.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 011.00 | 1 723 435.00 | 755 481.00 | 3 162 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
ST Autres comptes | 433 557.00 | | | 433 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 946 507.00 | | | 946 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 314.00 | | | 363 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 488.00 | | | 1 609 488.00 |