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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
AH Fonds commercial | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
AN Terrains | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
AP Constructions | 6 049 323.00 | 3 184 586.00 | 2 864 736.00 | 6 049 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 742.00 | 441 450.00 | 15 292.00 | 456 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 020.00 | 445 843.00 | 31 177.00 | 477 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 591.00 | 4 146 864.00 | 3 072 727.00 | 7 219 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 277.00 | 8 974.00 | 571 303.00 | 580 277.00 |
BZ Autres créances | 230 337.00 | 11 386.00 | 218 951.00 | 230 337.00 |
CF Disponibilités | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 064.00 | 20 360.00 | 949 704.00 | 970 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 940.00 | 4 167 223.00 | 4 047 716.00 | 8 214 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 132.00 | 9 977.00 | | 19 132.00 |
DH Report à nouveau | 343 445.00 | 169 532.00 | | 343 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 551.00 | 183 067.00 | | 325 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 166 667.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 127.00 | 839 243.00 | | 1 158 127.00 |
DP Provisions pour risques | 104 295.00 | 105 751.00 | | 104 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 295.00 | 105 751.00 | | 104 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 514.00 | 1 893 328.00 | | 1 444 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 374.00 | 19 856.00 | | 129 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 657.00 | 529 693.00 | | 273 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 488.00 | 689 356.00 | | 870 488.00 |
EA Autres dettes | 66 592.00 | 39 458.00 | | 66 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | 1 043.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 294.00 | 3 172 733.00 | | 2 785 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 716.00 | 4 117 727.00 | | 4 047 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 294.00 | 3 172 733.00 | | 2 785 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 825.00 | 221 904.00 | | 19 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 5 770 684.00 | | 5 770 684.00 | 5 770 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 273.00 | | 5 772 273.00 | 5 772 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 908.00 | 49 222.00 | | 69 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 8 428.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 17 475.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 087.00 | 92 422.00 | | 15 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 087.00 | 95 078.00 | | 15 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 421.00 | -77 603.00 | | -8 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 579.00 | 21 076.00 | | 57 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 100.00 | 56 278.00 | | 120 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 034.00 | 6 039 800.00 | | 6 157 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 483.00 | 5 856 733.00 | | 5 831 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 551.00 | 183 067.00 | | 325 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 827.00 | | 21 310.00 | 7 203 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 419.00 | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 7 219 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 127.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 116 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 293.00 | | 17 654.00 | 7 099 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | 3 656.00 | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 877.00 | 239 114.00 | 1 127.00 | 3 908 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 766.00 | 239 114.00 | | 3 832 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 751.00 | | 1 456.00 | 105 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 974.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | 8 974.00 | | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 137.00 | 8 974.00 | 1 456.00 | 117 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 974.00 | 1 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 657.00 | 273 657.00 | | 273 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 772.00 | 393 772.00 | | 393 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 794.00 | 363 794.00 | | 363 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 580 277.00 | | | 580 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 514.00 | 1 444 514.00 | | 1 444 514.00 |
VI Groupe et associés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VP Divers | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 261.00 | 825 310.00 | 1 951.00 | 827 261.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 294.00 | 2 785 294.00 | | 2 785 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |