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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
AH Fonds commercial | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
AN Terrains | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
AP Constructions | 6 235 526.00 | 3 404 696.00 | 2 830 830.00 | 6 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 850.00 | 448 029.00 | 16 821.00 | 464 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 044.00 | 457 770.00 | 32 274.00 | 490 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 699.00 | 4 385 480.00 | 2 919 219.00 | 7 304 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 364.00 | 5 003.00 | 573 361.00 | 578 364.00 |
BZ Autres créances | 571 952.00 | 11 386.00 | 560 566.00 | 571 952.00 |
CF Disponibilités | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 688.00 | 16 389.00 | 1 401 299.00 | 1 417 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 600.00 | 4 401 869.00 | 4 342 731.00 | 8 744 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 19 132.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 661 727.00 | 343 445.00 | | 661 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 606.00 | 325 551.00 | | 553 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 333.00 | 160 000.00 | | 153 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 066.00 | 1 158 127.00 | | 1 705 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 881.00 | 1 444 514.00 | | 1 245 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 625.00 | 129 374.00 | | 69 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | 273 657.00 | | 271 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 360.00 | 870 488.00 | | 937 360.00 |
EA Autres dettes | 112 964.00 | 66 592.00 | | 112 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 665.00 | 2 785 294.00 | | 2 637 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 731.00 | 4 047 716.00 | | 4 342 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 447.00 | 2 785 294.00 | | 1 572 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 272.00 | 19 825.00 | | 7 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 582 322.00 | | 5 582 322.00 | 5 582 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 476.00 | | 5 582 476.00 | 5 582 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 468.00 | 69 908.00 | | 67 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 6 667.00 | | 9 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 962.00 | 6 667.00 | | 113 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 962.00 | -8 421.00 | | 113 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 321.00 | 57 579.00 | | 111 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 802.00 | 120 100.00 | | 204 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 817.00 | 6 157 034.00 | | 6 342 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 212.00 | 5 831 483.00 | | 5 789 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 606.00 | 325 551.00 | | 553 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 364.00 | | 207 335.00 | 7 097 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 202 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 719.00 | | 207 335.00 | 6 994 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 864.00 | 238 616.00 | | 4 146 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 880.00 | 238 616.00 | | 4 071 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | | 3 971.00 | 8 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 360.00 | | 3 971.00 | 20 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 655.00 | | 108 266.00 | 124 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 625.00 | 60 912.00 | 2 306.00 | 69 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | 271 835.00 | | 271 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 789.00 | 464 789.00 | | 464 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 731.00 | 337 731.00 | | 337 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 578 364.00 | 578 364.00 | | 578 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 419 585.00 | 419 585.00 | | 419 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 299.00 | 176 792.00 | 768 020.00 | 1 233 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 216.00 | | | 185 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 582.00 | 1 169 631.00 | 1 951.00 | 1 171 582.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 666.00 | 1 572 447.00 | 770 327.00 | 2 637 666.00 |