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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643 410.00 | 104 433.00 | 2 538 977.00 | 2 643 410.00 |
AH Fonds commercial | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 100.00 | 315 889.00 | 18 212.00 | 334 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 836.00 | 345 456.00 | 8 380.00 | 353 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 904.00 | 765 778.00 | 2 701 126.00 | 3 466 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 969.00 | 39 323.00 | 630 647.00 | 669 969.00 |
BZ Autres créances | 1 185 402.00 | | 1 185 402.00 | 1 185 402.00 |
CF Disponibilités | 565 662.00 | | 565 662.00 | 565 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 653.00 | 39 323.00 | 2 439 330.00 | 2 478 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 948.00 | 805 101.00 | 5 153 848.00 | 5 958 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 504.00 | 1 160 643.00 | | 1 492 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 062.00 | 331 861.00 | | 541 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | 140 000.00 | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 300.00 | 1 968 904.00 | | 2 503 300.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 187.00 | 926 046.00 | | 8 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 141.00 | 30 435.00 | | 27 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 809.00 | 849 176.00 | | 849 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 796.00 | 1 092 728.00 | | 1 447 796.00 |
EA Autres dettes | 47 614.00 | 188 165.00 | | 47 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 548.00 | 3 086 550.00 | | 2 380 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 848.00 | 5 055 455.00 | | 5 153 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 548.00 | 2 360 413.00 | | 2 380 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | 8 599.00 | | 7 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 4 909 398.00 | | 4 909 398.00 | 4 909 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 092.00 | | 4 910 092.00 | 4 910 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 121.00 | 26 090.00 | | 99 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 1 388.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206 667.00 | 6 667.00 | | 3 206 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206 667.00 | 6 667.00 | | 3 206 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 487.00 | 2 468.00 | | 40 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470 056.00 | | | 2 470 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510 543.00 | 2 468.00 | | 2 510 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 124.00 | 4 199.00 | | 696 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 524.00 | 56 554.00 | | 139 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 235.00 | 109 085.00 | | 219 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 928.00 | 5 760 772.00 | | 9 254 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 866.00 | 5 428 910.00 | | 8 713 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 062.00 | 331 861.00 | | 541 062.00 |