| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 116.00 | 75 514.00 | 3 602.00 | 79 116.00 |
AH Fonds commercial | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
AN Terrains | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
AP Constructions | 6 235 526.00 | 3 605 459.00 | 2 630 067.00 | 6 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 890.00 | 456 294.00 | 49 595.00 | 505 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 894.00 | 470 508.00 | 29 386.00 | 499 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 501.00 | 4 607 775.00 | 2 807 726.00 | 7 415 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 882.00 | 8 256.00 | 576 625.00 | 584 882.00 |
BZ Autres créances | 691 627.00 | 11 386.00 | 680 241.00 | 691 627.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 297.00 | 19 642.00 | 1 351 655.00 | 1 371 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 811.00 | 4 627 418.00 | 4 178 394.00 | 8 805 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 713 733.00 | 661 727.00 | | 713 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 910.00 | 553 606.00 | | 446 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 667.00 | 153 333.00 | | 146 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 709.00 | 1 705 066.00 | | 1 643 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 976.00 | 1 245 881.00 | | 1 173 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 486.00 | 69 625.00 | | 42 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 009.00 | 271 835.00 | | 439 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 975.00 | 937 360.00 | | 781 975.00 |
EA Autres dettes | 97 239.00 | 112 964.00 | | 97 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 684.00 | 2 637 665.00 | | 2 534 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 394.00 | 4 342 731.00 | | 4 178 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 366.00 | 1 572 447.00 | | 1 643 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 5 543 710.00 | | 5 543 710.00 | 5 543 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 375.00 | | 5 545 375.00 | 5 545 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 702.00 | 9 667.00 | | 13 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | 113 962.00 | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 932.00 | 113 962.00 | | 10 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 680.00 | 111 321.00 | | 92 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 512.00 | 204 802.00 | | 163 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 339.00 | 6 342 817.00 | | 6 143 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 429.00 | 5 789 212.00 | | 5 696 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 910.00 | 553 606.00 | | 446 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304 699.00 | | 114 089.00 | 7 304 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 7 415 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 7 308 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 606.00 | | 4 132.00 | 93 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 054.00 | | 109 956.00 | 7 202 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 480.00 | 222 863.00 | 567.00 | 4 385 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 984.00 | 530.00 | | 74 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 496.00 | 222 333.00 | 567.00 | 4 310 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 3 253.00 | | 5 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389.00 | 3 253.00 | | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | 3 253.00 | | 16 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 531.00 | 5 336.00 | 19 195.00 | 24 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 009.00 | 439 009.00 | | 439 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 571.00 | 407 571.00 | | 407 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 802.00 | 259 802.00 | | 259 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 584 882.00 | 584 882.00 | | 584 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 569 467.00 | 569 467.00 | | 569 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 506.00 | 184 382.00 | 755 962.00 | 1 056 506.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 897.00 | 1 284 946.00 | 1 951.00 | 1 286 897.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 685.00 | 1 643 366.00 | 775 157.00 | 2 534 685.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |