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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 80 651.00 | 72 608.00 | 8 042.00 | 80 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211.00 | 7 227.00 | 5 983.00 | 13 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 871.00 | 99 499.00 | 17 372.00 | 116 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 302.00 | 179 335.00 | 1 336 966.00 | 1 516 302.00 |
BT Marchandises | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BZ Autres créances | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 723.00 | | 287 723.00 | 287 723.00 |
CF Disponibilités | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 558.00 | | 743 558.00 | 743 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 860.00 | 179 335.00 | 2 080 525.00 | 2 259 860.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 111.00 | | | 1 099 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 334.00 | | | 1 272 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 681.00 | | | 500 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 190.00 | | | 808 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 525.00 | | | 2 080 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 553.00 | | | 416 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 152.00 | | 1 918 152.00 | 1 918 152.00 |
FG Production vendue services | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 458.00 | | 1 964 458.00 | 1 964 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 334.00 | | | 1 983 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 110.00 | | | 1 821 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 693.00 | | | 1 499 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 735.00 | | | 194 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 715.00 | 20 621.00 | | 158 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715.00 | 20 620.00 | | 158 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 682.00 | 109 045.00 | 383 332.00 | 500 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 316.00 | 92 198.00 | 11 118.00 | 103 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 191.00 | 416 554.00 | 383 332.00 | 808 191.00 |