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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 733.00 | 7 526.00 | 2 206.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 551.00 | 110 988.00 | 6 562.00 | 117 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 549.00 | 199 166.00 | 1 314 383.00 | 1 513 549.00 |
BT Marchandises | 265 071.00 | | 265 071.00 | 265 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
BZ Autres créances | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 188.00 | | 225 188.00 | 225 188.00 |
CF Disponibilités | 211 381.00 | | 211 381.00 | 211 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 565.00 | | 817 565.00 | 817 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 114.00 | 199 166.00 | 2 131 948.00 | 2 331 114.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 334.00 | | | 1 261 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 435.00 | | | 1 436 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 413.00 | | | 392 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 478.00 | | | 243 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 512.00 | | | 695 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 948.00 | | | 2 131 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 013.00 | | | 401 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 302.00 | | | 1 516 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 335.00 | 21 670.00 | 1 839.00 | 179 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 335.00 | 21 670.00 | 1 839.00 | 179 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 414.00 | 97 915.00 | 294 499.00 | 392 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 478.00 | 243 478.00 | | 243 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
VP Divers | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 288.00 | 112 171.00 | 11 118.00 | 123 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 513.00 | 401 014.00 | 294 499.00 | 695 513.00 |