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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 733.00 | 8 505.00 | 1 228.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 050.00 | 106 030.00 | 10 020.00 | 116 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 048.00 | 195 186.00 | 1 316 862.00 | 1 512 048.00 |
BT Marchandises | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 165.00 | | 259 165.00 | 259 165.00 |
CF Disponibilités | 303 485.00 | | 303 485.00 | 303 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 662.00 | | 893 662.00 | 893 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 711.00 | 195 186.00 | 2 210 525.00 | 2 405 711.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 435.00 | | | 225 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 711.00 | | | 186 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 147.00 | | | 1 623 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 081.00 | | | 295 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 430.00 | | | 234 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 377.00 | | | 587 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 525.00 | | | 2 210 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 550.00 | | 6 499.00 | 1 513 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 512 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 206 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 936.00 | | 6 499.00 | 207 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 166.00 | 4 020.00 | 8 000.00 | 199 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 166.00 | 4 020.00 | 8 000.00 | 199 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 431.00 | 234 431.00 | | 234 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 082.00 | 93 279.00 | 201 803.00 | 295 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 920.00 | 50 802.00 | 11 118.00 | 61 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 378.00 | 385 574.00 | 201 803.00 | 587 378.00 |