| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 9 797.00 | 225.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 934.00 | 121 296.00 | 21 639.00 | 142 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 221.00 | 211 744.00 | 1 327 478.00 | 1 539 221.00 |
BT Marchandises | 313 818.00 | | 313 818.00 | 313 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 556.00 | | 179 556.00 | 179 556.00 |
CF Disponibilités | 367 735.00 | | 367 735.00 | 367 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 603.00 | | 964 603.00 | 964 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 824.00 | 211 744.00 | 2 292 080.00 | 2 503 824.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 431.00 | 17 760.00 | | 28 431.00 |
DG Autres réserves | 383 619.00 | 301 881.00 | | 383 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 116.00 | 213 409.00 | | 296 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 166.00 | 1 743 050.00 | | 1 918 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 321.00 | 106 642.00 | | 8 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 189 093.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 217.00 | 175 647.00 | | 261 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 877.00 | 71 622.00 | | 96 877.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 915.00 | 543 003.00 | | 373 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 080.00 | 2 286 053.00 | | 2 292 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 610.00 | 534 698.00 | | 365 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 681.00 | | 4 541.00 | 1 534 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 067.00 | | 4 541.00 | 229 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 596.00 | 7 148.00 | | 204 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 596.00 | 7 148.00 | | 204 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 217.00 | 261 217.00 | | 261 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 321.00 | 16.00 | | 8 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 324.00 | 95 206.00 | 11 118.00 | 106 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 915.00 | 365 610.00 | | 373 915.00 |