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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 733.00 | 9 144.00 | 589.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 492.00 | 108 156.00 | 7 336.00 | 115 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 490.00 | 197 951.00 | 1 313 539.00 | 1 511 490.00 |
BT Marchandises | 268 776.00 | | 268 776.00 | 268 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BZ Autres créances | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
CF Disponibilités | 297 661.00 | | 297 661.00 | 297 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 563.00 | | 908 563.00 | 908 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 053.00 | 197 951.00 | 2 222 102.00 | 2 420 053.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 1 000.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 402 812.00 | 225 436.00 | | 402 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 494.00 | 186 712.00 | | 148 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 641.00 | 1 623 147.00 | | 1 771 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 203.00 | 295 082.00 | | 202 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 677.00 | 234 431.00 | | 183 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 39 809.00 | | 46 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 461.00 | 587 378.00 | | 450 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 102.00 | 2 210 525.00 | | 2 222 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 030.00 | 385 574.00 | | 344 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 435.00 | | 1 639.00 | 206 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186.00 | 4 963.00 | 2 198.00 | 195 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 186.00 | 4 963.00 | 2 198.00 | 195 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 203.00 | 95 772.00 | 106 431.00 | 202 203.00 |
VI Groupe et associés | 189 093.00 | 189 093.00 | | 189 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
VP Divers | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 792.00 | 76 675.00 | 11 118.00 | 87 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 461.00 | 344 030.00 | 106 431.00 | 450 461.00 |