| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 592.00 | 3 706.00 | 4 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 285.00 | | 315 285.00 | 315 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 013.00 | 592.00 | 672 421.00 | 673 013.00 |
BT Marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
CF Disponibilités | 307 458.00 | | 307 458.00 | 307 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 376.00 | | 442 376.00 | 442 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389.00 | 592.00 | 1 114 797.00 | 1 115 389.00 |
CU Autres participations | 353 430.00 | | 353 430.00 | 353 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
DG Autres réserves | 62 857.00 | 69 256.00 | | 62 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859.00 | -6 399.00 | | -32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 955 941.00 | 988 800.00 | | 955 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508.00 | 202 209.00 | | 148 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 420.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854.00 | 6 557.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 856.00 | 209 186.00 | | 158 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797.00 | 1 197 985.00 | | 1 114 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856.00 | 209 186.00 | | 158 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 170 608.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 170 608.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | 200 000.00 | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 200 017.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -29 409.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145.00 | 405 531.00 | | 56 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004.00 | 411 930.00 | | 89 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 859.00 | -6 399.00 | | -32 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 411.00 | | 3 699.00 | 886 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 097.00 | 668 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 097.00 | 673 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 3 699.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 812.00 | | | 885 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 543.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 543.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 255.00 | 7 970.00 | 315 285.00 | 323 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |