| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 880.00 | 425.00 | 4 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 561.00 | 3 880.00 | 545 680.00 | 549 561.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 671.00 | | 425 671.00 | 425 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 798.00 | | 453 798.00 | 453 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 358.00 | 3 880.00 | 999 478.00 | 1 003 358.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 059.00 | 25 770.00 | | 27 059.00 |
DG Autres réserves | 67 309.00 | 42 824.00 | | 67 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | 25 775.00 | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 991 830.00 | 996 796.00 | | 991 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 765.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 2 756.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | 3 234.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648.00 | 6 755.00 | | 7 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 478.00 | 1 003 551.00 | | 999 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 648.00 | 6 755.00 | | 7 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 585.00 | 66 952.00 | | 65 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 551.00 | 41 177.00 | | 70 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | 25 775.00 | | -4 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 160.00 | | 64 584.00 | 564 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 600.00 | 545 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 183.00 | 549 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | 606.00 | 4 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 878.00 | | 63 978.00 | 559 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 856.00 | 583.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 856.00 | 583.00 | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 092.00 | 19 897.00 | 195 196.00 | 215 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |