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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 1 532.00 | 2 766.00 | 4 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 046.00 | | 252 046.00 | 252 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 844.00 | 1 532.00 | 608 312.00 | 609 844.00 |
BT Marchandises | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 986.00 | 120.00 | 119 866.00 | 119 986.00 |
CF Disponibilités | 303 151.00 | | 303 151.00 | 303 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 555.00 | 120.00 | 439 435.00 | 439 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 399.00 | 1 652.00 | 1 047 747.00 | 1 049 399.00 |
CU Autres participations | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
DG Autres réserves | 29 998.00 | 62 857.00 | | 29 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 972.00 | -32 859.00 | | -35 972.00 |
DL TOTAL (I) | 919 969.00 | 955 941.00 | | 919 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 540.00 | 148 508.00 | | 124 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 494.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 9 854.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 778.00 | 158 856.00 | | 127 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 747.00 | 1 114 797.00 | | 1 047 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 778.00 | 158 856.00 | | 127 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 535.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -3 381.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -387.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 428.00 | 56 145.00 | | 40 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 400.00 | 89 004.00 | | 76 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 972.00 | -32 859.00 | | -35 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 013.00 | | 70.00 | 673 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 239.00 | 605 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 239.00 | 609 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 715.00 | | 70.00 | 668 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 940.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 940.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 046.00 | | 252 046.00 | 252 046.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 488.00 | 8 442.00 | 252 046.00 | 260 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |