| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 607.00 | 675.00 | 4 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 160.00 | 3 607.00 | 560 553.00 | 564 160.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
CF Disponibilités | 338 665.00 | | 338 665.00 | 338 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 998.00 | | 442 998.00 | 442 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 158.00 | 3 607.00 | 1 003 551.00 | 1 007 158.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | 24 277.00 | | 25 770.00 |
DG Autres réserves | 42 824.00 | 14 471.00 | | 42 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 775.00 | 29 845.00 | | 25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 996 796.00 | 971 022.00 | | 996 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 890.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 1 802.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 2 900.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755.00 | 6 593.00 | | 6 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 551.00 | 977 614.00 | | 1 003 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755.00 | 6 593.00 | | 6 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -401.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 952.00 | 71 867.00 | | 66 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 177.00 | 42 021.00 | | 41 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 775.00 | 29 845.00 | | 25 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 107.00 | | | 577 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 948.00 | 559 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 948.00 | 564 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 826.00 | | | 572 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 934.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 934.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 881.00 | 25 063.00 | 209 818.00 | 234 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |