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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 2 422.00 | 1 876.00 | 4 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 657.00 | | 258 657.00 | 258 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 515.00 | 5 922.00 | 610 593.00 | 616 515.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
CF Disponibilités | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 721.00 | 5 922.00 | 1 006 800.00 | 1 012 721.00 |
CU Autres participations | 353 500.00 | 3 500.00 | 350 000.00 | 353 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
DG Autres réserves | | 29 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 974.00 | | | -5 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | -35 972.00 | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 941 176.00 | 919 969.00 | | 941 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 742.00 | 124 540.00 | | 55 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 2 249.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 990.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 623.00 | 127 778.00 | | 65 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 800.00 | 1 047 747.00 | | 1 006 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 623.00 | 127 778.00 | | 65 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | -589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -137.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 821.00 | 40 428.00 | | 63 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 614.00 | 76 400.00 | | 42 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 207.00 | -35 972.00 | | 21 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 844.00 | | 6 671.00 | 609 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 546.00 | | 6 671.00 | 605 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 890.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 890.00 | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 3 500.00 | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 3 500.00 | 120.00 | 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 657.00 | | 258 657.00 | 258 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 387.00 | 8 730.00 | 258 657.00 | 267 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |