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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 12 948.00 | 55 051.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 978.00 | 78 553.00 | 83 425.00 | 161 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 9 163.00 | 29 337.00 | 38 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 049.00 | 101 260.00 | 361 788.00 | 463 049.00 |
BT Marchandises | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 250.00 | 101 260.00 | 681 989.00 | 783 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 877.00 | 129 530.00 | | 166 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | 37 346.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 188 006.00 | 183 377.00 | | 188 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 494.00 | 111 383.00 | | 46 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 715.00 | 277 869.00 | | 332 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 504.00 | 100 705.00 | | 76 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 267.00 | 61 912.00 | | 38 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 983.00 | 551 871.00 | | 493 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 989.00 | 735 248.00 | | 681 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 269.00 | 472 329.00 | | 515 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 691.00 | | | 538 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 121.00 | | | 344 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 706.00 | 36 698.00 | 93 144.00 | 157 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 111.00 | 36 698.00 | 93 144.00 | 157 111.00 |