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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 40 149.00 | 27 851.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 673.00 | 151 800.00 | 42 873.00 | 194 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 948.00 | 36 626.00 | 29 322.00 | 65 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 191.00 | 229 169.00 | 294 022.00 | 523 191.00 |
BT Marchandises | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 487.00 | | 436 487.00 | 436 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 678.00 | 229 169.00 | 730 509.00 | 959 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 161.00 | 304 526.00 | | 419 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 685.00 | 114 636.00 | | 57 685.00 |
DL TOTAL (I) | 493 346.00 | 435 661.00 | | 493 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 447.00 | 4 635.00 | | 45 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 507.00 | 109 738.00 | | 88 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | 85 068.00 | | 86 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 29 791.00 | | 15 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 162.00 | 238 426.00 | | 237 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 509.00 | 674 087.00 | | 730 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 705.00 | 233 833.00 | | 198 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 191.00 | | | 523 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 621.00 | | | 328 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 174.00 | 33 609.00 | | 195 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 579.00 | 33 609.00 | | 194 579.00 |