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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 53 749.00 | 14 251.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 673.00 | 176 425.00 | 18 248.00 | 194 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 366.00 | 47 198.00 | 84 169.00 | 131 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 649.00 | 277 966.00 | 308 683.00 | 586 649.00 |
BT Marchandises | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BZ Autres créances | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 337 912.00 | | 337 912.00 | 337 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 560.00 | | 616 560.00 | 616 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 209.00 | 277 966.00 | 925 243.00 | 1 203 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 524 716.00 | 476 846.00 | | 524 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 087.00 | 47 870.00 | | 67 087.00 |
DL TOTAL (I) | 608 303.00 | 541 216.00 | | 608 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | 38 489.00 | | 31 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 895.00 | 73 247.00 | | 63 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 131 672.00 | | 113 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 755.00 | 37 636.00 | | 46 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 939.00 | 281 044.00 | | 316 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 243.00 | 822 260.00 | | 925 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 628.00 | 249 618.00 | | 292 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 231.00 | | 65 419.00 | 521 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 621.00 | | 65 419.00 | 328 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 734.00 | 17 232.00 | | 260 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 139.00 | 17 232.00 | | 260 139.00 |