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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 33 349.00 | 34 651.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 673.00 | 131 848.00 | 62 825.00 | 194 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 948.00 | 29 382.00 | 36 566.00 | 65 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 191.00 | 195 174.00 | 328 017.00 | 523 191.00 |
BT Marchandises | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 261.00 | 195 174.00 | 674 087.00 | 869 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 526.00 | 225 908.00 | | 304 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 636.00 | 78 618.00 | | 114 636.00 |
DL TOTAL (I) | 435 661.00 | 321 026.00 | | 435 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 20 872.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 738.00 | 128 852.00 | | 109 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 77 703.00 | | 85 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 39 863.00 | | 29 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 426.00 | 267 290.00 | | 238 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 087.00 | 588 316.00 | | 674 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 833.00 | 262 697.00 | | 233 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 091.00 | | 63 100.00 | 460 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 521.00 | | 63 100.00 | 265 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 642.00 | 32 532.00 | | 162 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 047.00 | 32 532.00 | | 162 047.00 |