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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 26 549.00 | 41 451.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 281.00 | 113 643.00 | 43 637.00 | 157 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 240.00 | 21 855.00 | 18 385.00 | 40 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 091.00 | 162 642.00 | 297 449.00 | 460 091.00 |
BT Marchandises | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 867.00 | | 290 867.00 | 290 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 958.00 | 162 642.00 | 588 316.00 | 750 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 908.00 | 171 506.00 | | 225 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | 54 401.00 | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 321 026.00 | 242 408.00 | | 321 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 872.00 | 38 262.00 | | 20 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | 352 203.00 | | 128 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 703.00 | 78 325.00 | | 77 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | 66 063.00 | | 39 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 290.00 | 536 041.00 | | 267 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 316.00 | 778 449.00 | | 588 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 697.00 | 515 269.00 | | 262 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 341.00 | | | 459 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 771.00 | | | 264 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 369.00 | 29 273.00 | | 133 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 774.00 | 29 273.00 | | 132 774.00 |