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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 23.00 | 2 254.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761.00 | 1 507.00 | 2 254.00 | 3 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BN En cours de production de biens | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 377.00 | | 277 377.00 | 277 377.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 392.00 | | 402 392.00 | 402 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 154.00 | 1 507.00 | 404 646.00 | 406 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
EA Autres dettes | 246 827.00 | | | 246 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 368.00 | | | 304 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 646.00 | | | 404 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 368.00 | | | 304 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 729.00 | | 395 729.00 | 395 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 729.00 | | 395 729.00 | 395 729.00 |
FM Production stockée | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 30 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 991.00 | | | 408 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 737.00 | | | 389 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484.00 | | 2 277.00 | 1 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 2 277.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 23.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 23.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 827.00 | 246 827.00 | | 246 827.00 |
UX Autres créances clients | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 256.00 | 311 256.00 | | 311 256.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 368.00 | 304 368.00 | | 304 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YT Sous‐traitance | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 561.00 | | | 226 561.00 |