| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 478.00 | 1 025.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988.00 | 3 962.00 | 1 025.00 | 4 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BN En cours de production de biens | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 138.00 | 3 962.00 | 239 175.00 | 243 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 106.00 | | | -24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 458.00 | | 295 458.00 | 295 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 458.00 | | 295 458.00 | 295 458.00 |
FM Production stockée | | | 35 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 601.00 | | | 340 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 707.00 | | | 364 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 106.00 | | | -24 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 864.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 864.00 | | 3 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 929.00 | | | -19 929.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
VW T.V.A. | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 704.00 | 83 775.00 | 19 929.00 | 103 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YT Sous‐traitance | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 783.00 | | | 226 783.00 |