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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 934.00 | 1 343.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761.00 | 2 418.00 | 1 343.00 | 3 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BN En cours de production de biens | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BZ Autres créances | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 876.00 | | 200 876.00 | 200 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 638.00 | 2 418.00 | 202 220.00 | 204 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 220.00 | | | 202 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 954.00 | | 574 954.00 | 574 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 954.00 | | 574 954.00 | 574 954.00 |
FM Production stockée | | | -71 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 736.00 | | | 503 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 455.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 455.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VW T.V.A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YT Sous‐traitance | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 592.00 | | | 343 592.00 |