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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 1 614.00 | 1 890.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988.00 | 3 098.00 | 1 890.00 | 4 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BN En cours de production de biens | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 756.00 | | 180 756.00 | 180 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 745.00 | 3 098.00 | 182 647.00 | 185 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 647.00 | | | 182 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 938.00 | | 672 938.00 | 672 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 938.00 | | 672 938.00 | 672 938.00 |
FM Production stockée | | | -16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 222.00 | | | 656 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 556.00 | | | 653 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761.00 | | 1 226.00 | 3 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | 1 226.00 | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 679.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 679.00 | | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
VW T.V.A. | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YT Sous‐traitance | 407 029.00 | | | 407 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 096.00 | | | 446 096.00 |