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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 478.00 | 1 799.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761.00 | 1 962.00 | 1 799.00 | 3 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BN En cours de production de biens | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
BZ Autres créances | 337 875.00 | | 337 875.00 | 337 875.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 448.00 | | 691 448.00 | 691 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 210.00 | 1 962.00 | 693 247.00 | 695 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 491.00 | | | 323 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
EA Autres dettes | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 521.00 | | | 590 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 247.00 | | | 693 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 521.00 | | | 590 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 904.00 | 16 502.00 | 684 406.00 | 667 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 904.00 | 16 502.00 | 684 406.00 | 667 904.00 |
FM Production stockée | | | 27 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 968.00 | | | 713 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 521.00 | | | 711 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 455.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 455.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
UX Autres créances clients | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 030.00 | | | 320 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 478.00 | 560 478.00 | | 560 478.00 |
VW T.V.A. | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 521.00 | 590 521.00 | | 590 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YT Sous‐traitance | 565 173.00 | | | 565 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 789.00 | | | 502 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 149.00 | | | 604 149.00 |