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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 471.00 | -160 109.00 | 46 362.00 | 206 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 984.00 | -231 691.00 | 951 293.00 | 1 182 984.00 |
BZ Autres créances | 6 802 403.00 | | 6 802 403.00 | 6 802 403.00 |
CF Disponibilités | 406 738.00 | | 406 738.00 | 406 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 440 152.00 | -231 691.00 | 8 208 460.00 | 8 440 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 623.00 | -391 800.00 | 8 254 823.00 | 8 646 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 208.00 | 232 125.00 | | 359 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 697.00 | 127 083.00 | | 123 697.00 |
DL TOTAL (I) | 515 905.00 | 392 208.00 | | 515 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103 736.00 | 1 737 535.00 | | 7 103 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 895.00 | 7 278.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 2 611 946.00 | | 93 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 270.00 | 767 302.00 | | 529 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872.00 | 8 096.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 918.00 | 5 132 157.00 | | 7 738 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 823.00 | 5 524 365.00 | | 8 254 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 479 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 480 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 075 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -806 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | -318 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -156 144.00 | |
GE Autres charges | | | -3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 402 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 531.00 | -57 366.00 | | -55 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 697.00 | 127 083.00 | | 123 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 090.00 | | 10 326.00 | 206 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -192.00 | 19 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 945.00 | 206 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 753.00 | 180 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 276.00 | | 10 326.00 | 180 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 387.00 | 8 475.00 | -9 753.00 | 161 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 787.00 | 8 475.00 | -9 753.00 | 154 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 103 736.00 | | 7 103 736.00 | 7 103 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 905 465.00 | | | 905 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 519.00 | | | 277 519.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 6 539 754.00 | | | 6 539 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 103 736.00 | | 7 103 736.00 | 7 103 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VP Divers | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 886.00 | 1 213 591.00 | 6 836 295.00 | 8 049 886.00 |
VW T.V.A. | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 918.00 | 635 182.00 | 7 103 736.00 | 7 738 918.00 |