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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 045.00 | 29 534.00 | 24 511.00 | 54 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 934.00 | 236 644.00 | 1 176 290.00 | 1 412 934.00 |
BZ Autres créances | 1 994 392.00 | | 1 994 392.00 | 1 994 392.00 |
CF Disponibilités | 381 741.00 | | 381 741.00 | 381 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 926.00 | 236 644.00 | 3 584 283.00 | 3 820 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 971.00 | 266 178.00 | 3 608 794.00 | 3 874 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 225.00 | 482 905.00 | | 599 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 419.00 | 116 320.00 | | 104 419.00 |
DL TOTAL (I) | 736 643.00 | 632 225.00 | | 736 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 308.00 | 2 372 659.00 | | 2 160 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 364.00 | 591 868.00 | | 657 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 643.00 | 13 530.00 | | 22 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 150.00 | 2 997 128.00 | | 2 872 150.00 |
ED (V) | | 4 897.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 794.00 | 3 724 250.00 | | 3 608 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 998 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 998 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 648 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -837 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | -360 742.00 | |
GE Autres charges | | | -4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 906 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -47 722.00 | -90 000.00 | | -47 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 278.00 | -90 000.00 | | 42 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 538.00 | -50 476.00 | | -55 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 419.00 | 116 320.00 | | 104 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 308.00 | 2 160 308.00 | | 2 160 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 368.00 | 189 368.00 | | 189 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 010.00 | 1 131 010.00 | | 1 131 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 923.00 | 281 923.00 | | 281 923.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 823.00 | 1 963 823.00 | | 1 963 823.00 |
VI Groupe et associés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 093.00 | 3 439 186.00 | 18 907.00 | 3 458 093.00 |
VW T.V.A. | 283 204.00 | 283 204.00 | | 283 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 150.00 | 2 872 150.00 | | 2 872 150.00 |