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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 268.00 | 23 467.00 | 2 801.00 | 26 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 820.00 | 23 467.00 | 22 353.00 | 45 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 198.00 | 166 634.00 | 1 290 564.00 | 1 457 198.00 |
BZ Autres créances | 2 094 664.00 | | 2 094 664.00 | 2 094 664.00 |
CF Disponibilités | 621 935.00 | | 621 935.00 | 621 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 965.00 | 166 634.00 | 4 039 331.00 | 4 205 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 785.00 | 190 101.00 | 4 061 684.00 | 4 251 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 643.00 | | | 703 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
DL TOTAL (I) | 845 592.00 | | | 845 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 259.00 | | | 427 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 024.00 | | | 2 192 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 454.00 | | | 552 454.00 |
EA Autres dettes | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 092.00 | | | 3 216 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 684.00 | | | 4 061 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 092.00 | | | 3 216 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 086.00 | 242 172.00 | 3 713 258.00 | 3 471 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 086.00 | 242 172.00 | 3 713 258.00 | 3 471 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 74 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 774.00 | | | 3 795 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 826.00 | | | 3 686 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 045.00 | | 645.00 | 54 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 45 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 26 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 907.00 | | 645.00 | 18 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 534.00 | 2 803.00 | 8 870.00 | 29 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 2 803.00 | 8 870.00 | 29 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 644.00 | 3 938.00 | 73 948.00 | 236 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 644.00 | 3 938.00 | 73 948.00 | 236 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 644.00 | 3 938.00 | 73 948.00 | 236 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 938.00 | 73 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 024.00 | 2 192 024.00 | | 2 192 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 287.00 | 1 259 287.00 | | 1 259 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 912.00 | 197 912.00 | | 197 912.00 |
VB T. V. A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 420.00 | 2 039 420.00 | | 2 039 420.00 |
VI Groupe et associés | 427 259.00 | 427 259.00 | | 427 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 582.00 | 3 584 030.00 | 19 552.00 | 3 603 582.00 |
VW T.V.A. | 310 963.00 | 310 963.00 | | 310 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 092.00 | 3 216 092.00 | | 3 216 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146 639.00 | | | 2 146 639.00 |
ST Autres comptes | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
YT Sous‐traitance | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 528.00 | | | 674 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 555 505.00 | | | 2 555 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |