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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 881.00 | 162 581.00 | 23 300.00 | 185 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 899.00 | 169 181.00 | 42 718.00 | 211 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 191.00 | 230 741.00 | 907 450.00 | 1 138 191.00 |
BZ Autres créances | 2 225 477.00 | | 2 225 477.00 | 2 225 477.00 |
CF Disponibilités | 494 851.00 | | 494 851.00 | 494 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 273.00 | 230 741.00 | 3 681 532.00 | 3 912 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 172.00 | 399 922.00 | 3 724 250.00 | 4 124 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 905.00 | 359 208.00 | | 482 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 320.00 | 123 697.00 | | 116 320.00 |
DL TOTAL (I) | 632 225.00 | 515 905.00 | | 632 225.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 103 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 659.00 | 93 744.00 | | 2 372 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 686.00 | 529 270.00 | | 591 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | 3 872.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 128.00 | 7 738 918.00 | | 2 997 128.00 |
ED (V) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 250.00 | 8 254 823.00 | | 3 724 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 169 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 169 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 476.00 | 55 531.00 | | 50 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 752.00 | 4 582 070.00 | | 4 238 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 432.00 | 4 458 373.00 | | 4 122 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 320.00 | 123 697.00 | | 116 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 471.00 | | 5 620.00 | 206 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 849.00 | | 5 032.00 | 180 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 022.00 | | 588.00 | 19 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 659.00 | 2 372 659.00 | | 2 372 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UX Autres créances clients | 861 752.00 | | | 861 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 439.00 | | | 276 439.00 |
VB T. V. A. | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 257.00 | | | 1 886 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 284.00 | | | 237 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 840.00 | 3 417 422.00 | 19 418.00 | 3 436 840.00 |
VW T.V.A. | 262 977.00 | 262 977.00 | | 262 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 128.00 | 2 997 128.00 | | 2 997 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |