| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 25 928.00 | 9 019.00 | 34 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 562.00 | 25 928.00 | 29 634.00 | 55 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 999.00 | 29 178.00 | 1 426 821.00 | 1 455 999.00 |
BZ Autres créances | 2 568 002.00 | | 2 568 002.00 | 2 568 002.00 |
CF Disponibilités | 619 004.00 | | 619 004.00 | 619 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 348.00 | 29 178.00 | 4 651 170.00 | 4 680 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 910.00 | 55 105.00 | 4 680 804.00 | 4 735 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 592.00 | 703 643.00 | | 812 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 954.00 | 108 948.00 | | 169 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 546.00 | 845 591.00 | | 1 015 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 581.00 | 427 259.00 | | 2 711 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 700.00 | 2 192 024.00 | | 134 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 527.00 | 552 454.00 | | 778 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 920.00 | 15 000.00 | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 259.00 | 3 216 092.00 | | 3 665 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 804.00 | 4 061 684.00 | | 4 680 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 921 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 921 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 525.00 | |
GE Autres charges | | | 96 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 093.00 | 39 582.00 | | 66 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 324.00 | 3 795 774.00 | | 7 122 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 370.00 | 3 686 826.00 | | 6 952 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 954.00 | 108 948.00 | | 169 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 820.00 | | 9 742.00 | 45 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 268.00 | | 8 678.00 | 26 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 552.00 | | 1 064.00 | 19 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 467.00 | 2 461.00 | | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 2 461.00 | | 23 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 634.00 | 29 178.00 | 166 634.00 | 166 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 634.00 | 29 178.00 | 166 634.00 | 166 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 634.00 | 29 178.00 | 166 634.00 | 166 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 178.00 | 166 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 134.00 | 1 421 134.00 | | 1 421 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VB T. V. A. | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 549.00 | 2 471 549.00 | | 2 471 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 581.00 | 2 711 581.00 | | 2 711 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 960.00 | 4 061 344.00 | 20 616.00 | 4 081 960.00 |
VW T.V.A. | 442 835.00 | 442 835.00 | | 442 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 259.00 | 3 665 259.00 | | 3 665 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |