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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 038.00 | 23 049.00 | 59 988.00 | 83 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 027.00 | 27 568.00 | 17 459.00 | 45 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 075.00 | 50 617.00 | 174 458.00 | 225 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 076.00 | 50 617.00 | 280 459.00 | 331 076.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 660.00 | 17 800.00 | | 11 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 499.00 | 30 342.00 | | 37 499.00 |
DG Autres réserves | 54 448.00 | 41 525.00 | | 54 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | 28 343.00 | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 128 962.00 | 118 010.00 | | 128 962.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 598.00 | 60 779.00 | | 39 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 38 332.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 13 981.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 39 135.00 | | 40 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 039.00 | | |
EA Autres dettes | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 497.00 | 153 267.00 | | 109 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 459.00 | 286 277.00 | | 280 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203.00 | 75 436.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 906.00 | | 591 906.00 | 591 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 906.00 | | 591 906.00 | 591 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 387.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | 15.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 402.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | 113.00 | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 603.00 | 567 157.00 | | 605 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 248.00 | 538 815.00 | | 580 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 355.00 | 28 343.00 | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 262.00 | 10 533.00 | 2 178.00 | 42 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 185.00 | 534.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 10 348.00 | 1 644.00 | 41 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 1 537.00 | 9 481.00 | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 598.00 | 12 785.00 | 26 813.00 | 39 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 738.00 | 29 127.00 | 4 611.00 | 33 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 497.00 | 73 203.00 | 36 294.00 | 109 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
ZE Dividendes | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 656.00 | | | 105 656.00 |