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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 873.00 | 11 577.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 854.00 | 15 132.00 | 164 722.00 | 179 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 45 901.00 | 28 351.00 | 74 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 938.00 | 61 906.00 | 319 032.00 | 380 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 606.00 | 61 906.00 | 541 700.00 | 603 606.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 880.00 | 13 580.00 | | 12 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DG Autres réserves | | 109 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 479.00 | | | -45 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | -90 958.00 | | 35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 109 362.00 | 74 491.00 | | 109 362.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 745.00 | 229 125.00 | | 263 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 17 223.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 30 501.00 | | 43 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 213.00 | 57 675.00 | | 69 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | 45 061.00 | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 6 029.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 337.00 | 385 613.00 | | 390 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 700.00 | 502 104.00 | | 541 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 200.00 | 235 300.00 | | 155 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 297.00 | 85.00 | | 64 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | 20 352.00 | | 41 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 817.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | 19 535.00 | | 41 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583.00 | 655.00 | 4 928.00 | 5 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 745.00 | 33 536.00 | 157 169.00 | 263 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 518.00 | 29 074.00 | 5 444.00 | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 337.00 | 155 200.00 | 162 097.00 | 390 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
YT Sous‐traitance | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |