| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 021.00 | 31 812.00 | 60 209.00 | 92 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 35 846.00 | 25 026.00 | 60 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 176.00 | 67 657.00 | 203 518.00 | 271 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 018.00 | | 155 018.00 | 155 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 193.00 | 67 657.00 | 358 536.00 | 426 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680.00 | 13 620.00 | | 10 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
DG Autres réserves | 94 665.00 | 73 856.00 | | 94 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 28 131.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 176 200.00 | 153 106.00 | | 176 200.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 715.00 | 26 813.00 | | 14 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 3 038.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 27 298.00 | | 44 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 878.00 | 49 002.00 | | 68 878.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | 1 928.00 | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 336.00 | 108 079.00 | | 140 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 536.00 | 303 185.00 | | 358 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564.00 | 14 715.00 | | 6 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 887.00 | | 731 887.00 | 731 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 887.00 | | 731 887.00 | 731 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 135.00 | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 135.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | 930.00 | | -5 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 068.00 | 16 481.00 | | 28 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | -135.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 235.00 | 650 622.00 | | 746 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 878.00 | 622 492.00 | | 712 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | 28 131.00 | | 33 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 969.00 | | 43 680.00 | 237 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 58 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 473.00 | 271 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 152 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 518.00 | | 22 680.00 | 140 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 451.00 | | 21 000.00 | 37 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 16 614.00 | 10 305.00 | 61 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 348.00 | 16 614.00 | 10 305.00 | 61 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 715.00 | 10 148.00 | 4 567.00 | 14 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VP Divers | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 370.00 | 24 926.00 | 14 444.00 | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 336.00 | 133 772.00 | 6 564.00 | 140 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YT Sous‐traitance | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |