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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 57.00 | 12 393.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 828.00 | 2 408.00 | 176 420.00 | 178 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 549.00 | 39 090.00 | 26 459.00 | 65 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 124.00 | 41 554.00 | 329 570.00 | 371 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
CF Disponibilités | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 658.00 | 41 554.00 | 502 104.00 | 543 658.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 580.00 | 10 680.00 | | 13 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 502.00 | 37 499.00 | | 42 502.00 |
DG Autres réserves | 109 366.00 | 94 665.00 | | 109 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 958.00 | 33 356.00 | | -90 958.00 |
DL TOTAL (I) | 74 491.00 | 176 200.00 | | 74 491.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 125.00 | 14 715.00 | | 229 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | 2 071.00 | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 44 248.00 | | 30 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 675.00 | 68 878.00 | | 57 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 10 424.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 613.00 | 140 336.00 | | 385 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 104.00 | 358 536.00 | | 502 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 300.00 | 6 564.00 | | 235 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 411.00 | 5 647.00 | | 52 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 411.00 | -5 647.00 | | -52 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -438.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 195.00 | 746 235.00 | | 486 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 153.00 | 712 878.00 | | 577 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 958.00 | 33 356.00 | | -90 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 176.00 | | 196 181.00 | 271 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 64 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 232.00 | 371 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 732.00 | 244 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 2 450.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 892.00 | | 183 217.00 | 152 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 283.00 | | 10 514.00 | 58 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 657.00 | 65 629.00 | 91 732.00 | 67 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | 65 573.00 | 91 732.00 | 67 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 114.00 | 773.00 | 6 341.00 | 7 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 125.00 | 85 153.00 | 92 026.00 | 229 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 145.00 | | | 230 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 658.00 | 61 214.00 | 5 444.00 | 66 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 613.00 | 235 300.00 | 98 367.00 | 385 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
YT Sous‐traitance | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |