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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 1 690.00 | 10 760.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 854.00 | 27 868.00 | 151 986.00 | 179 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 837.00 | 53 902.00 | 25 934.00 | 79 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 598.00 | 83 460.00 | 309 137.00 | 392 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 484.00 | 274.00 | 8 210.00 | 8 484.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 162.00 | 274.00 | 139 888.00 | 140 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 760.00 | 83 734.00 | 449 026.00 | 532 760.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 620.00 | 12 880.00 | | 12 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
DH Report à nouveau | -9 907.00 | -45 479.00 | | -9 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 806.00 | 35 572.00 | | -15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 93 297.00 | 109 362.00 | | 93 297.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 209.00 | 263 745.00 | | 230 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 5 675.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 43 402.00 | | 29 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 648.00 | 69 213.00 | | 43 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 673.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 629.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 729.00 | 390 337.00 | | 313 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 026.00 | 541 700.00 | | 449 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 778.00 | 155 200.00 | | 121 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 228.00 | | 678 228.00 | 678 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 228.00 | | 678 228.00 | 678 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 125.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 125.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 125.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 834.00 | 568 367.00 | | 682 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 640.00 | 532 795.00 | | 698 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 806.00 | 35 572.00 | | -15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 938.00 | | 11 660.00 | 380 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 106.00 | | 5 585.00 | 254 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 382.00 | | 6 075.00 | 64 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 906.00 | 21 554.00 | | 61 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 817.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 20 738.00 | | 61 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 209.00 | 38 258.00 | 138 705.00 | 230 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VP Divers | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 212.00 | 36 768.00 | 5 444.00 | 42 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 729.00 | 121 778.00 | 138 705.00 | 313 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
ST Autres comptes | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
YT Sous‐traitance | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |