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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 216 852.00 | | 216 852.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 26 053.00 | 4 196.00 | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 148.00 | 289.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681 033.00 | | 1 681 033.00 | 1 681 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 186.00 | 83 606.00 | 4 799 580.00 | 4 883 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | 3 805.00 | 380.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 843 078.00 | | 843 078.00 | 843 078.00 |
CF Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 013.00 | 3 805.00 | 851 207.00 | 855 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199.00 | 87 411.00 | 5 650 788.00 | 5 738 199.00 |
CU Autres participations | 2 897 000.00 | | 2 897 000.00 | 2 897 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 791.00 | 209.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 214.00 | | | -1 214 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 649.00 | | | 4 602 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416.00 | | | 874 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 738.00 | | | 1 039 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788.00 | | | 5 650 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738.00 | | | 1 039 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003.00 | | | 346 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 466.00 | | | 3 702 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 883 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 000.00 | | | 3 397 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941.00 | 5 795.00 | 131.00 | 77 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081.00 | 1 322.00 | | 42 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859.00 | 4 474.00 | 131.00 | 35 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497.00 | 874 497.00 | | 874 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 681 034.00 | | | 1 681 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298.00 | 847 264.00 | 1 681 034.00 | 2 528 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739.00 | 1 039 739.00 | | 1 039 739.00 |