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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 216 852.00 | 32 527.00 | 184 324.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 29 274.00 | 975.00 | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 221.00 | 216.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 113.00 | | 1 703 113.00 | 1 703 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 266.00 | 320 636.00 | 4 584 630.00 | 4 905 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 671 814.00 | | 671 814.00 | 671 814.00 |
CF Disponibilités | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 157.00 | | 689 157.00 | 689 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 424.00 | 320 636.00 | 5 273 787.00 | 5 594 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 703 113.00 | | | 1 703 113.00 |
CU Autres participations | 2 897 000.00 | 201 000.00 | 2 696 000.00 | 2 897 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 514.00 | | | -1 466 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 936.00 | | | -147 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 813.00 | | | 4 188 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 223.00 | | | 829 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 573.00 | | | 1 076 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 787.00 | | | 5 273 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 573.00 | | | 1 076 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 816.00 | | | 237 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 752.00 | | | 385 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 936.00 | | | -147 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 777.00 | 23 864.00 | 5.00 | 95 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 21 685.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 2 179.00 | 5.00 | 41 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 638.00 | 242 638.00 | | 242 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 114.00 | 1 703 114.00 | | 1 703 114.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VC Groupe et associés | 631 820.00 | 631 820.00 | | 631 820.00 |
VI Groupe et associés | 829 223.00 | 829 223.00 | | 829 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 132.00 | 2 378 132.00 | | 2 378 132.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 574.00 | 1 076 574.00 | | 1 076 574.00 |