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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 216 852.00 | 97 583.00 | 119 268.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 367.00 | 70.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 901.00 | | 1 147 901.00 | 1 147 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 053.00 | 386 813.00 | 3 963 240.00 | 4 350 053.00 |
BZ Autres créances | 539 894.00 | | 539 894.00 | 539 894.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 241.00 | | 544 241.00 | 544 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 295.00 | 386 813.00 | 4 507 481.00 | 4 894 295.00 |
CU Autres participations | 2 897 000.00 | 201 000.00 | 2 696 000.00 | 2 897 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 160.00 | | | -1 617 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 685.00 | | | -19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 417.00 | | | 4 166 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 261.00 | | | 330 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 064.00 | | | 341 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 481.00 | | | 4 507 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 064.00 | | | 341 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 685.00 | | | -19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 901.00 | 927 901.00 | 220 000.00 | 1 147 901.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 506 079.00 | 506 079.00 | | 506 079.00 |
VI Groupe et associés | 330 261.00 | 330 261.00 | | 330 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 795.00 | 1 467 795.00 | 220 000.00 | 1 687 795.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 064.00 | 341 064.00 | | 341 064.00 |