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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 216 852.00 | 75 898.00 | 140 953.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 318.00 | 119.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 657.00 | | 1 291 657.00 | 1 291 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 810.00 | 365 079.00 | 4 128 731.00 | 4 493 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 533 275.00 | | 533 275.00 | 533 275.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 071.00 | | 536 071.00 | 536 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 882.00 | 365 079.00 | 4 664 802.00 | 5 029 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071 657.00 | | | 1 071 657.00 |
CU Autres participations | 2 897 000.00 | 201 000.00 | 2 696 000.00 | 2 897 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 461.00 | | | -1 602 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 699.00 | | | -14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 103.00 | | | 4 186 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 681.00 | | | 467 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 699.00 | | | 478 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 802.00 | | | 4 664 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 699.00 | | | 478 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
FG Production vendue services | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 699.00 | | | -14 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 658.00 | 1 071 658.00 | 220 000.00 | 1 291 658.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
VI Groupe et associés | 467 682.00 | 467 682.00 | | 467 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 383.00 | 1 605 383.00 | 220 000.00 | 1 825 383.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 700.00 | 478 700.00 | | 478 700.00 |