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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 216 852.00 | 10 842.00 | 206 009.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 27 148.00 | 3 101.00 | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 172.00 | 265.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686 284.00 | | 1 686 284.00 | 1 686 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 437.00 | 296 776.00 | 4 591 660.00 | 4 888 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 823 814.00 | | 823 814.00 | 823 814.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 283.00 | | 856 283.00 | 856 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 721.00 | 296 776.00 | 5 447 944.00 | 5 744 721.00 |
CU Autres participations | 2 897 000.00 | 201 000.00 | 2 696 000.00 | 2 897 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 614.00 | | | -1 200 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 899.00 | | | -265 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 749.00 | | | 4 336 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 839.00 | | | 880 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 794.00 | | | 1 102 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 944.00 | | | 5 447 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 794.00 | | | 1 102 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 000.00 | | | -166 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 534.00 | | | 415 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 899.00 | | | -265 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 575.00 | | | 4 839 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 034.00 | | | 4 578 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 606.00 | 12 171.00 | | 83 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 403.00 | 209.00 | | 43 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | 1 119.00 | | 40 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 920.00 | 880 920.00 | | 880 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686 284.00 | | | 1 686 284.00 |
UX Autres créances clients | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VP Divers | 823 814.00 | | | 823 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 348.00 | 838 063.00 | 1 686 284.00 | 2 524 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 794.00 | 1 102 794.00 | | 1 102 794.00 |