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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 12 849.00 | 10 154.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 163.00 | 33 436.00 | 37 727.00 | 71 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 696.00 | 46 695.00 | 50 001.00 | 96 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
BZ Autres créances | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CF Disponibilités | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 147.00 | 46 695.00 | 250 452.00 | 297 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 145.00 | -22 496.00 | | -17 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | 5 352.00 | | 20 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 233.00 | 1 850.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 16 087.00 | -4 295.00 | | 16 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 089.00 | 60 445.00 | | 44 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 3 381.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 14 626.00 | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 866.00 | 119 353.00 | | 131 866.00 |
EA Autres dettes | 42 645.00 | 8 777.00 | | 42 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 365.00 | 206 584.00 | | 234 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 452.00 | 202 289.00 | | 250 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 886.00 | 162 495.00 | | 202 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 949 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 638.00 | 3 447.00 | | 10 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 3 447.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | -2 830.00 | | -10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 025.00 | 645 093.00 | | 960 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 026.00 | 639 742.00 | | 939 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | 5 352.00 | | 20 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | 40.00 | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 766.00 | 20 909.00 | 1 980.00 | 27 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 20 909.00 | 1 980.00 | 27 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 089.00 | 12 610.00 | 31 479.00 | 44 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 627.00 | 153 507.00 | 2 120.00 | 155 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 365.00 | 202 886.00 | 31 479.00 | 234 365.00 |