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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 3 051.00 | 4 400.00 | 7 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 036.00 | 29 900.00 | 19 136.00 | 49 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 250.00 | 73 545.00 | 13 705.00 | 87 250.00 |
BF Prêts | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 065.00 | 106 497.00 | 41 568.00 | 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
BZ Autres créances | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CF Disponibilités | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 668.00 | 106 497.00 | 370 171.00 | 476 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 2 911.00 | 35 456.00 | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 651.00 | -32 545.00 | | 27 651.00 |
DL TOTAL (I) | 41 765.00 | 14 104.00 | | 41 765.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123.00 | 41 838.00 | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 28 292.00 | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 106.00 | 237 477.00 | | 224 106.00 |
EA Autres dettes | 44 791.00 | 43 969.00 | | 44 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 506.00 | 351 576.00 | | 323 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 171.00 | 365 680.00 | | 370 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 383.00 | 332 453.00 | | 304 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 846.00 | 6 005.00 | | 146 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 148 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 136 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 963.00 | 4 405.00 | | 134 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | 1 600.00 | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 166.00 | 19 271.00 | 2 940.00 | 90 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 408.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | 17 863.00 | 2 940.00 | 88 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 106.00 | 224 106.00 | | 224 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
UP Prêts | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 619.00 | 209 249.00 | 3 370.00 | 212 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 506.00 | 304 383.00 | | 323 506.00 |