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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 1 643.00 | 5 808.00 | 7 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 23 600.00 | 22 602.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 761.00 | 64 923.00 | 23 838.00 | 88 761.00 |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 846.00 | 90 166.00 | 56 680.00 | 146 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
BZ Autres créances | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CF Disponibilités | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 845.00 | 90 166.00 | 365 680.00 | 455 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 35 456.00 | 3 661.00 | | 35 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 545.00 | 31 795.00 | | -32 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 104.00 | 47 265.00 | | 14 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 838.00 | 43 153.00 | | 41 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 15 325.00 | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 477.00 | 211 139.00 | | 237 477.00 |
EA Autres dettes | 43 969.00 | 53 223.00 | | 43 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 576.00 | 323 257.00 | | 351 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 680.00 | 370 522.00 | | 365 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 453.00 | 294 661.00 | | 332 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 888.00 | | 36 302.00 | 113 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 146 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 134 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | 7 040.00 | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 108.00 | | 27 201.00 | 111 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 062.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 337.00 | 26 174.00 | 3 345.00 | 67 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 1 232.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 926.00 | 24 942.00 | 3 345.00 | 66 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
UP Prêts | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 838.00 | 22 715.00 | 19 123.00 | 41 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VP Divers | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 477.00 | 237 477.00 | | 237 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 028.00 | 216 658.00 | 3 378.00 | 220 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 576.00 | 332 453.00 | 19 123.00 | 351 576.00 |