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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 17 140.00 | 10 703.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 264.00 | 49 785.00 | 33 478.00 | 83 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 888.00 | 67 336.00 | 46 551.00 | 113 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
BZ Autres créances | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CF Disponibilités | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 858.00 | 67 336.00 | 370 522.00 | 437 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
EA Autres dettes | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 256.00 | | | 323 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 522.00 | | | 370 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 660.00 | | | 294 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 730.00 | | 1 165 730.00 | 1 165 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 730.00 | | 1 165 730.00 | 1 165 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 678.00 | | | -9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 372.00 | | | 1 190 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 577.00 | | | 1 158 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 696.00 | | 17 191.00 | 96 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | | 16 941.00 | 94 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 250.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 695.00 | 20 641.00 | | 46 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | 20 641.00 | | 46 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 152.00 | 14 556.00 | 28 596.00 | 43 152.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 495.00 | 206 125.00 | 2 370.00 | 208 495.00 |
VW T.V.A. | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 256.00 | 294 660.00 | 28 596.00 | 323 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 246.00 | | | 146 246.00 |